Pripravljen poslovni načrt za mrežo kioskih kvasov

* Izračuni uporabljajo povprečne podatke za svet

1. Povzetek projekta

Cilj projekta je ustvariti mrežo nestacionarne trgovine: prodaja kvasa in limonade. Lokacija - Novorossiysk. Blagovna znamka - "Kul!".

Načrtovano je, da bodo v najbolj prometnih krajih mesta postavili 10 prodajnih mest. Predpogoj za nastanek projekta je privlačnost mesta kot letovišča na plaži. Zaradi težkih gospodarskih razmer v državi, pa tudi zaradi blokade najbolj priljubljenih turističnih destinacij (Turčija, Egipt), se pričakuje znatno povečanje udeležbe krajev na območju Krasnodarja.

Glavne konkurenčne prednosti projekta so:

- kompetentna lokacija prodajnih mest, ki omogoča stalen pretok kupcev;

- visokokakovostne pijače, s katerimi boste dosegli visoko raven zadovoljstva strank in zagotovili njihovo zvestobo;

- svetla in privlačna zasnova prodajnih mest, ki omogoča doseganje visoke stopnje prepoznavnosti omrežja "Cool!".

Ključni kazalniki uspešnosti projekta so navedeni v preglednici. 1.

Tabela 1. Kazalniki uspešnosti naložbenega projekta

Diskontna stopnja (r), %

10%

Diskontna stopnja (r-mesec), %

0, 797%

Obdobje vračila (PP), mesecev

6

Obdobje vračila popustov (DPP), mesecev

6

Čista sedanja vrednost (NPV), rub.

13 552 799

Donosnost naložbe (ARR), %

23, 90%

Notranja stopnja donosa (IRR), %

19, 77%

Indeks donosnosti (PI)

10.31

2. Opis podjetja in industrije

Naložbeni projekt vključuje ustanovitev podjetja iz nič. Trenutno registrirani IP; oblika obdavčitve - UTII. Podjetje v preteklih obdobjih nima zgodovine in finančnih rezultatov.

Bistvo projekta je organizacija mreže kioskih, ki prodajajo limonado in kvass v mestu Novorossiysk. Posel je sezonski, prodaja poteka od začetka maja do konca septembra. Najem zaposlenih je tudi sezonske narave, kar pomaga preprečiti zunajsodne stroške.

Vrsta prodanih izdelkov ne pomeni razlikovanja pri pozicioniranju v cenovnem segmentu, saj imajo vse sorte kvasa in limonade, ki so na voljo na trgu, približno enako veleprodajno ceno na ravni 20-22 rubljev / liter. V skladu s tem bosta glavna konkurenčna prednost kakovost pijač, pa tudi teritorialna distribucija lokalov.

Ustanovitelj podjetja je podjetnik s pomembnimi izkušnjami v trgovini na drobno, trenutno ima dve maloprodajni trgovini. Podjetnik deluje tudi kot neposredni vodja tega investicijskega projekta.

Načrtuje se postavitev 10 prodajnih mest v najbolj živahnih in turistično privlačnih krajih mesta. Predpogoj za učinkovitost projekta je znatno povečanje povpraševanja po domačem truizmu zaradi upada plačilne sposobnosti prebivalstva, pa tudi zaradi blokade najbolj priljubljenih tujih obalnih mest. Novorossiysk je glavno turistično, kulturno in prometno središče. V mestu in njegovi neposredni bližini je več zanimivosti, ki turističnemu kraju dodajo turistično vrednost. Število prebivalcev mesta je 266 tisoč ljudi, v sezoni pa jih obišče vsaj 200 tisoč ljudi. mesečno. Vse to ustvarja zelo zmogljiv trg za zadevni projekt. Od občine mesta se najame zemljišče za 1000 rubljev. na mesto na mesec.

Kvass je tradicionalna ruska pijača, še posebej ljubljena v poletni vročini. Od lanske sezone so v mestu delovale štiri trgovske mreže, ki so prodale kvas in limonado; število točk se je gibalo od 5 do 20 enot.

Pomembna prednost tega posla je prisotnost več proizvajalcev visokokakovostnega kvasa in limonade neposredno na ozemlju Krasnodar, kar močno olajša logistiko in postopek nakupa blaga na splošno. Posebna pozornost je namenjena spremljanju kakovosti izdelkov pri izbiri dobavitelja.

Na splošno po mnenju lastnikov podobnih trgovskih verig v regiji poraba kvasa in drugih "živih" brezalkoholnih pijač v zadnjem času narašča zaradi zavrnitve prebivalstva uporabljati umetne brezalkoholne pijače z visoko vsebnostjo, barvila za konzervans itd.

3. Opis izdelka

Podjetje izvaja kvass in limonado „žive“ metode priprave. To zagotavlja visoke okusne lastnosti izdelka in posledično večjo zvestobo kupcev. Pred tem sta bila s proizvodnjo na ozemlju Krasnodar izbrana dva dobavitelja, od katerih je bil kasneje izbran eden - Kvas Dyurso. Izbirna merila: kakovost, nakupna cena, razpoložljivost brezplačne dostave. Kvas Durso je bil edini, ki je ponudil brezplačno dostavo v skladišče podjetja; preostali pogoji hkrati izpolnjujejo vsa navedena merila za izbor. Asortiman je sestavljen iz ene vrste kvasa in ene vrste limonade.

Kvass in limonada sta na voljo v 30-litrskih termah. Rok uporabnosti je 2 meseca. Vrnitveni keglji se zamenjajo ob dostavi nove serije blaga. Na vsako serijo dobavitelj priloži certifikat kakovosti.

S pomočjo specializirane opreme se pijače nalijejo v plastične kozarce s prostornino 0, 2 in 0, 5 litra ter v PET plastenke s prostornino 1, 5 litra. Za odlaganje rabljenih zabojnikov se poleg pladnja prodajalca nahaja koš za smeti. Na koncu dneva smeti odložijo na odlagališče. PET posode kupujejo neposredno pri proizvajalcu v Novorossiysku.

Stroški nakupa blaga in prodajne cene so navedeni v tabeli. 2

Tabela 2. Cena nakupa in prodaje blaga

Št.

Ime izdelka

Nakupna cena, rub / l

Maloprodajna cena, rubljev / l

1

Kvass

20

60

2

Limonada

22

60

4. Trženje in prodaja

Ciljni trg izdelkov je Novorossiysk. Ciljna publika - otroci, moški in ženske, stari od 5 do 70 let. Prebivalstvo mesta je 226 tisoč ljudi. Hkrati je mesto zgodovinsko in turistično središče, ki privablja počitnike iz vse države. Tako lahko rečemo, da je trg v sezoni (začetek maja - konec septembra) zmogljivosti približno 500.000 ljudi. V prihodnjih letih se pričakuje stalno naraščanje števila počitnikovalcev v krajih Krasnodarskega ozemlja.

Pijače prodajajo prek lastnih prodajnih mest, ki se nahajajo na najbolj obremenjenih in najbolj privlačnih krajih za turiste v mestu - 7 od 10 se nahaja v neposredni bližini nabrežja in mestne plaže. Vsi pladnji so privlačni in privlačni, da bi pritegnili pozornost kupcev in povečali prepoznavnost pri ponovnem nakupu. Aktivna in obsežna strategija privabljanja kupcev ni pričakovana - pretok kupcev je zagotovljen z učinkovito teritorialno razporeditvijo prodajnih mest, njihovim svetlim dizajnom, visokokakovostnimi pijačami ter urejenim videzom in vljudnostjo prodajalcev.

Povpraševanje je sezonsko, ima srednje cenovno elastičnost. Potrošniki bodo ob znatnem povečanju stroškov izbrali umetne napitke. Z znižanjem cen se število porabnikov pijač ne bo povečalo zaradi sorazmerno nizkih stroškov, ki jih potrošnik dojema kot poštene; potrošnik nima vprašanja o ne-nakupu blaga zaradi proračunskega primanjkljaja.

Na mestni tržnici so še štiri trgovske verige, ki prodajajo brezalkoholne pijače. Analiza tekmovalcev je podana v tabeli. 3. Analizo je podjetnik izvedel neposredno v pretekli sezoni. Ocena lokacije prodajnih mest in kakovosti izdelkov je bila narejena po 10-točkovnem sistemu, kjer je 10 najvišja (najboljša) točka.

Tabela 3. Analiza tekmovalcev "Super!"

Št.

Ime

Število prodajnih mest

Lokacija lokalov

Kakovostne pijače

1

Prehladi!

10

10

10

2

Kvassu

5

10

6

3

Pijte - ne bodite sramežljivi

8

5

5

4

KvasCo

14

8

7

5

Korporacija Lemonade-Kvass iz Novorossijska

20

8

10

Kot je razvidno iz tabele, ima samo en tekmovalec dovolj visoko kakovostno pijačo, ki je primerljiva s "Kul!"; samo en tekmovalec ima enako učinkovito lokacijo lokalov. Tako ima "Kul!" Pomembno konkurenčno prednost.

Slika 1 prikazuje porazdelitev tržnih deležev po igralcih: a) od prejšnje sezone, b) načrtovane v triletni perspektivi.

Slika 1. Razdelitev tržnih deležev po obstoječih podjetjih

Cenovna politika podjetja vključuje določitev maloprodajnih cen na ravni cen konkurentov. To bo zagotovilo regulativno donosnost, olajšalo vstop na trg in tudi ne bo povzročilo odločnih ukrepov s strani konkurentov.

Načrtovana prodaja je prikazana v tabeli. 4. Odvisno od meseca se uporablja koeficient sezone - od 0% do 100%.

Tabela 4. Načrtovani obseg prodaje “Kul”

BLAGO / STORITVE

POVPREČNI NAČRTOVANI PROSTOR PRODAJE, enot / mesec

CENA ZA ENOTO., Rub.

PRIHODKI, drgnite.

RAZLIČNI STROŠKI, drgnite.

1

Kvass

21.000

60

1.260.000

420.000

2

Limonada

15.000

60

900 900

330.000

3

0

0

0

0

Skupaj:

2 160 900

750.000

5. Proizvodni načrt

"Kul!" Se ne ukvarja s proizvodnimi dejavnostmi. V tem razdelku so obravnavana splošna vprašanja v zvezi z dobavo izdelkov, njihovo skladiščenje in dostavo na prodajna mesta.

Dobavitelj pijače zagotavlja brezplačno dostavo blaga na skladišče podjetja. Potreba po skladiščnem prostoru je 20 m2. Prostor se nahaja na ozemlju skladiščnega kompleksa v industrijski coni; Gre za prostostoječo neogrevano stavbo s priročnimi dostopnimi potmi, oskrbo z električno energijo. Ozemlje kompleksa je varovano, v ceno najema so vključene varnostne službe.

Dovoljeni rok uporabe pijač v zaprtih termah je 2 meseca. Promet skladišča je hkrati načrtovan v intervalih od dveh do treh tednov. Dostava kegljev iz skladišča na prodajna mesta opravi poltovornjak (rabljen), kupljen v nepremičnini.

Vsako prodajno mesto je opremljeno z zvitkom (pomični pladenj) in nizom opreme za polnjenje pijač. Razpored točk - 10.00 - 22.00, 2/2; v skladu s tem se zaposli dve izmeni prodajalcev.

Mesta za namestitev lokalov za sezono najemajo od mestne občine. Hkrati se v finančnem načrtu tega poslovnega načrta plačila najemnin za poenostavitev izračuna nakažejo mesečno za celo leto: (1000 x 5 x 10) / 12 = 4166, 66 rubljev / mesec.

6. Organizacijski načrt

Kot obliko lastništva podjetja je bil izbran samostojni podjetnik posameznik. Ta odločitev je posledica enostavnosti strukture podjetja, obsega poslovanja, enostavnosti registracije in poročanja ter možnosti umika sredstev brez omejitev.

Oblika obdavčenja - enotni davek na pripisani dohodek. Vrsta osnovne dobičkonosnosti - „Trgovina na drobno, ki poteka prek predmetov stacionarnega trgovskega omrežja, ki nima trgovskih površin, pa tudi prek predmetov nestacionarnega trgovskega omrežja, območje trgovalnega mesta, v katerem ne presega 5 kvadratnih metrov.“; fizični indikator - število prodajnih mest. Koeficient k 2 na regionalni ravni ima fiksno vrednost 0, 8.

Pobudnik projekta - samostojni podjetnik - opravlja vse vodstvene funkcije, pa tudi funkcije tržne analize, nabave opreme in blaga, najema osebja, spremljanja itd.

Organizacijska struktura podjetja je linearna: prodajalci in voznik-nakladač neposredno poročajo podjetniku. Računovodstvo vodi prihajajoči računovodja, ki dela 1 dan v dveh tednih.

Pobudnik projekta ima pomembne izkušnje s podjetništvom, ima znanje s področja računovodstva in davčnega računovodstva in poročanja, poznavanje delovne zakonodaje itd. Trenutno je podjetnik lastnik dveh trgovin, ki se ukvarjata s trgovino s hrano na drobno.

Tabela 5. Kadri in plače

Naslov delovnega mesta

Plača, RUB

Število ljudi

FOT, RUB

Upravni

1

Računovodja

5.000

1

5.000

Nakupovanje

2

Prodajalec

10.000

20

200.000

Podružnica

3

Voznik nakladalca

20.000

1

20.000

Skupaj:

₽ 225.000, 00

Socialni odbitki:

₽ 67 500, 00

Skupni odbitki:

₽ 292.500, 00

7. Finančni načrt

Finančni načrt je zasnovan za petletno obdobje; projekt ni časovno omejen. Finančni načrt upošteva vse prihodke in odhodke.

Prihodki - samo poslovni; podjetje ne izvaja naložbenih dejavnosti. Pri načrtovanju dohodka se upošteva faktor sezonske prodaje. Stroški so razdeljeni na spremenljivke in fiksni. Spremenljivke vključujejo stroške nakupa blaga, pa tudi stroške goriva in maziv za avto pri dostavi blaga iz skladišča na prodajna mesta. Stroški goriva in maziv so vključeni v poglavje „Stroški na enoto. izdelki “, ki vključuje tudi nabavno vrednost blaga (tabela 6).

Tabela 6. Spremenljivi stroški

BLAGO / STORITVE

STROŠKOVNE ENOTE, rub.

TRGOVSKA VREDNOST, %

STROJ ENOT, drgnite.

1

Kvass

23

160%

60

2

Limonada

25

140%

60

Fiksni stroški vključujejo mesečne povprečne stroške najema zemljišča za prodajna mesta, stroške najema skladišča (najem skozi celo leto), amortizacijo osnovnih sredstev podjetja in stroške za komercialne potrebe (tabela 7). Amortizacija se izračuna po linearni metodi za obdobje 5 let.

Tabela 7. Fiksni stroški

NAME

ZNESEK NA MESEC., Rub.

1

Najem (zemljišče)

4 167

2

Amortizacija

7 750

3

Najem (skladišče)

5.000

4

Prodajni stroški

5.000

Skupaj:

21 917 ₽

Znesek naložbenih stroškov projekta znaša 1.765 milijonov rubljev, od tega podjetnikova lastna sredstva 1, 0 milijona rubljev. Primanjkljaj naj bi se pokril z bančnim posojilom za obdobje 36 mesecev; posojila - 20% letno. Posojilo se odplačuje z anuitetnimi plačili, kreditnimi počitnicami - tri mesece. Ocenjeni stroški naložbe za projekt so navedeni v tabeli. 8.

Tabela 8. Stroški naložbe

NAME

ZNESEK, drgnite.

Oprema

1

Komplet opreme (10 kosov)

750.000

2

Kombinezoni za prodajalce

60.000

3

Avto

200.000

Neopredmetena sredstva

4

Oblikovanje prodajnega mesta

25.000

5

Risba logotipa itd. Na pladnjih

30.000

Kratkoročna sredstva

6

Kratkoročna sredstva

250.000

Skupaj:

1 315 000 ₽

Lastna sredstva:

1 000 000, 00 ₽

Potrebna izposojena sredstva:

315 000 ₽

Oceni:

20, 00%

Trajanje, meseci:

12

Podroben finančni načrt je podan v Dodatku 1 tega poslovnega načrta.

8. Ocena učinkovitosti

Ocenjevanje učinkovitosti in naložbene privlačnosti projekta se izvede na podlagi izračunanega finančnega načrta. Za naložbeno obdobje se vzame pet let.

Kot orodje za oceno učinkovitosti se uporabljajo splošno sprejeti celostni kazalniki uspešnosti: neto sedanja vrednost, količnik donosnosti naložb, preprosto in diskontirano obdobje vračila itd. Za upoštevanje vrednosti denarja sčasoma se uporablja diskontna stopnja, določena za ta projekt, 10%. Izbira vrednosti je posledica dejstva, da izdelek ni inovativen, proizvodnja se ne predvideva, razvija se ciljni trg.

Integrirani kazalniki uspešnosti so navedeni v preglednici. 1. Analiza tabele kaže, da je neto sedanja vrednost projekta (NPV) bistveno višja od zneska naložbenih stroškov; rok vračila - enostavna (PP) in diskontirana (DPP), je 6 mesecev; notranja stopnja donosa (IRR) bistveno presega diskontno stopnjo; indeks donosnosti (PI) - več kot 1. Vsi ti kazalniki jasno kažejo na visoko učinkovitost in naložbeno privlačnost projekta.

9. Tveganja in garancije

Glavna tveganja, povezana s projektom, so:

- reakcija konkurentov - ta dejavnik je mogoče čim bolj ublažiti z neagresivno cenovno strategijo za vstop na trg; visoka (in poleg tega rastoča) tržna zmogljivost preprečuje močno konkurenco;

- pojav novih konkurentov - lokalni trg je dovolj oblikovan, vendar omogoča pojav še več akterjev brez negativnih posledic za obstoječe;

- neugodne podnebne razmere, ki lahko povzročijo oslabitev turističnega toka in posledično pomanjkanje dobička; v tem primeru ima podjetje zadostno finančno moč; poleg tega imajo spremenljivi stroški pomemben delež v strukturi stroškov - v primeru zmanjšanja obsega prodaje se bodo skupni stroški zmanjšali;

- zunanjepolitične spremembe: deblokiranje destinacij, kot sta Turčija in Egipt, lahko privede tudi do oslabitve turističnega toka; vendar glede na tržne zmogljivosti lahko sklepamo, da odtok turistov ne bo ključnega pomena za poslovanje.

10. Prijave

Denis Mirošničenko

(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne načrte in vodnike za mala podjetja

18.8.2019