Poslovni načrt mini sira

* Izračuni uporabljajo povprečne podatke za svet

1. POVZETEK PROJEKTA

Bistvo projekta je odprtje mini sirarne v mestu Samara. V tovarni sira bo med proizvodnjo mini tovarna sira in majhna trgovska družba. Sir bo izdelan v ročni izdelavi po starih francoskih in italijanskih receptih ter avtorskih receptih. Zaradi edinstvenosti formata, pomanjkanja konkurentov v tem segmentu, nizkih stroškov odpiranja ima projekt visoke možnosti za nadaljnji razvoj.

Izdelani integralni kazalniki nam omogočajo govoriti o visoki učinkovitosti projekta (prikazano v tabeli 1). Razvojna regija ima tudi velik potencial: Samara je središče topljive publike v regiji, gosto poseljeno mesto z več kot milijonom prebivalcev.

Tabela 1. Integrirani kazalniki uspešnosti

Diskontna stopnja (leto), %

15

Diskontna stopnja (r-mesec), %

1, 171

Obdobje vračila (PP), mesecev

5

Obdobje vračila popustov (DPP), mesecev

5

Čista sedanja vrednost (NPV), rub.

4, 047, 311

Donosnost naložbe (ARR), %

11, 90

Notranja stopnja donosa (IRR), %

20.19

Indeks donosnosti (PI)

4.82

2. OPIS INDUSTRIJE IN PODJETJA

Projekt, ki je obravnavan v tem poslovnem načrtu, vključuje ustvarjanje proizvodnje elitnih mehkih in poltrdih sirov in njihovo prodajo na drobno prek prodajalne s podjetji in majhne veleprodaje. Mini delavnica in lastno prodajno mesto bosta nameščena na eni od osrednjih ulic mesta (Kuibiševa ulica) v najeti zgradbi.

Samara je veliko mesto v Ruski federaciji, na območju Srednje Volge. regijsko središče regije Samara. Samara je veliko gospodarsko, prometno, znanstveno, izobraževalno in kulturno središče z več kot 1, 17 milijoni prebivalcev (glede na začetek 2016). Mesto ima razvite panoge, kot so inženiring, predelava nafte in predelava hrane. Vsa ta dejstva kažejo na visoko blaginjo prebivalcev mesta.

7. avgusta 2014 je bila v Rusiji uvedena prepoved uvoza nekaterih vrst kmetijskih mlečnih izdelkov, vključno s sirom, iz držav Evropske unije, pa tudi iz Norveške, ZDA, Kanade in Avstralije. Pred prepovedjo je po ocenah Zvezne carinske službe delež uvoženih sirov predstavljal 50% trga (2013). Sankcionirane države so predstavljale do 70% uvoza, zaradi česar se je začel aktivni postopek nadomeščanja uvoza. Po podatkih Alto Consulting Group je bilo leta 2015 v Rusiji proizvedenih več kot 581 ton sira in izdelkov iz sira, kar je 17, 6% več kot leto prej.

Pozitivno dinamiko opažamo tudi v letu 2016. Tako so v januarju in aprilu pridelali več kot 184 tone sira, kar je skoraj 3% več kot v enakem obdobju preteklega leta. Hkrati se je delež uvoženih izdelkov le v letu 2015 zmanjšal za 51%, Belorusija pa je med uvozniki zasedla ključne položaje (78, 3% vseh dobav). Kljub postopku nadomeščanja uvoza domači proizvajalci in preostali dobavitelji niso mogli v celoti nadomestiti ne le navadnih trdih sirov, temveč tudi tako imenovanih žlahtnih elitnih sirov iz Evrope. Ta segment ostaja zelo obetaven za domače poslovanje. Poleg tega je značilno splošno poslabšanje kakovosti sira in njegovo ponarejanje z rastlinsko maščobo, ki pravzaprav ni sir, kar pomeni, da bo kakovostni sir zagotovo našel svojega kupca.

Glede na prevladujoče tržne razmere in pomanjkanje sirarskih izdelkov lahko napovedi razvoja tega območja opišemo kot zadržane optimistične.

Proizvodnja sira bo potekala na podoben način, po tradiciji evropskih proizvajalcev družinskih sirov, s čimer se bodo izognili stroškom dragih linij, ki jih uporabljajo v velikih podjetjih. Majhne količine proizvodnje (do 16 ton na leto) bodo izravnale edinstvenost izdelka. Mehki in poltrdi siri na osnovi kravjega in kozjega mleka po tradicionalnih francoskih in italijanskih receptih bodo izdelani v mini mlekarni. V mestnih trgovskih trgovinah v mestu jim trenutno ni na voljo skoraj nobene druge možnosti. Veliko pozornosti bodo namenili tudi svojemu edinstvenemu receptu z dodatkom različnih nenavadnih začimb.

Predlagamo, da se prodaja izvede prek prodajalne v tovarni sira, pa tudi v manjši prodaji v restavracijah v mestu. V trgovini bodo postavljene mize, tako da bodo kupci lahko uživali sir takoj na kraju samem in si po želji nabrali dobro vino.

Prednost projekta je v nizki stopnji začetnih naložb. Glavne naložbe bodo zahtevale nakup opreme in namestitev ter popravilo prostorov. Naložbe v projekt bodo znašale le 840 tisoč rubljev. Projekt se bo izvajal z lastnimi sredstvi vlagatelja.

Tabela 2. Investicijski stroški projekta

Št.

NAME

ZNESEK, drgnite.

Nepremičnine

1

Popravilo prostorov trgovine in trgovine

200.000

Oprema

2

Set proizvodne opreme

200.000

3

Trgovinska oprema

150.000

Neopredmetena sredstva

4

Razvoj receptov

20.000

5

Usposabljanje zaposlenih

20.000

6

Drugi odhodki

50.000

Kratkoročna sredstva

7

Kratkoročna sredstva

100.000

8

Shranjujte vsebino

100.000

Skupaj:

840.000

Lastna sredstva:

840.000

3. OPIS BLAGA

Izdelek podjetja bo elitni mehki in poltrdi sir od 1 do 3 mesece staranja. Zaradi lokacije proizvodnje in prodajnega mesta v eni stavbi bo izdelek na voljo ljudem s srednjim dohodkom. Stroški proizvodnje bodo omogočili določitev cenovno ugodnejših marž kot v trgovskih verigah in restavracijah, ki imajo v svojem jedilniku tovrstne sire. Tabela 3 prikazuje nomenklaturo izdelkov.

Tabela 3. Nomenklatura blaga in spremenljivi stroški

IZDELEK

STROŠKOVNE ENOTE, rub.

TRGOVSKA VREDNOST, %

STROJ ENOT, drgnite.

Kravje mlečni siri

1

Camembert 100g.

75

167

190

2

Originalna kaktus 100g.

50

199

150

3

Rožmarin Kaktita

55

172

150

4

Valenca 100g.

75

140

180

5

Krotin 100g.

60

116

130

6

Rikota 100g.

25

299

100

Kozji sir

7

Krotin 100g.

110

82

200

8

Kaktut 100g.

115

91

220

Skupaj:

165

Kot je razvidno iz nomenklature, ločimo dve glavni vrsti blaga: sire na osnovi kozjega in kravjega mleka. Glede na edinstvenost ponudbe za proizvedene izdelke je postavljena dokaj visoka marža, ki ni odvisna od ponudbe konkurence. Na ceno vplivajo dejavniki, kot so prepoznavanje vrste sira, njegov okus, stroški proizvodnje, plačilna sposobnost lokalnega prebivalstva, lokacija sirarne v središču mesta.

Kot surovine se uporabljata kravje in kozje mleko, katerega dobavitelja sta dve kmetiji zunaj mestnih meja. Na eni od kmetij gojijo koze, na drugih krave. Obe kmetiji se nahajata v ekološko čistih podeželskih območjih, ki mejijo na mesto. Tako je mogoče doseči nizke stroške proizvodnje sira in minimalizirati stroške prevoza. Vsi siri so pakirani v originalni embalaži: v kartonski papir, plastične posode in darilne vrečke z logotipom sirarne.

4. PRODAJA IN TRŽENJE

Prodaja izdelkov bo potekala v maloprodaji prek lastne prodajalne v podjetju, pa tudi majhne veleprodaje v več restavracijah v mestu, vključno z elitnimi siri v svojem meniju. Končni potrošniki so moški in ženske od 18 do 65 let, večinoma srednji od 30 do 45 let, s stopnjo dohodka "povprečno" in "nadpovprečno".

Glede na majhen obseg proizvodnje naloge prodajnega zastopnika opravlja samostojni podjetnik posameznik. Ukvarja se z raziskavami trga, se pogaja s potencialnimi kupci, sklepa pogodbe o dobavi in ​​drugo. Opravlja tudi delo na usposabljanju zaposlenih v prodajalni podjetja, ki so obraz celotnega podjetja. Njihove odgovornosti bodo vključevale ne samo prodajo samega sebe, temveč tudi komunikacijo s stranko.

Ruski potrošnik nima navade sira obravnavati kot nenehno sestavino njegove prehrane, ne pozna tradicij rokodelske izdelave sira in ima pogosto zelo nejasne predstave o kozjem siru. Glede na to bo prodajalec deloval kot svetovalec in govoril o razlikah v vrstah sira, njegovi združljivosti z različnimi izdelki in pijačami. Poleg tega bodo za goste sirarne organizirane brezplačne degustacije sira. Po želji bo obiskovalec lahko za mizo nastanil in okusil sir in mu naročil kozarec vina. Koncept podjetja bo vseboval dobrosrčen odnos do vsake stranke, ohranjanje vzdušja gostoljubnosti in družinskega udobja. Mesto že ima izkušnje z zasebnim sirarstvom, vendar resne konkurence v tej smeri še ni bilo.

5. NAČRT PROIZVODNJE

Mini delavnica za proizvodnjo sira bo v središču Samare, na Kuibiševi ulici, v najeti sobi. V okviru delavnice bo vključena površina 22 kvadratnih metrov. metrov, pod trgovino podjetja, kopalnica in pripomoček - 24 kvadratnih metrov. meter. Prostor ima hladno in toplo vodo, kanalizacijo, prezračevanje in ogrevanje, zato sirarna ustreza tipičnim zahtevam za objekte za proizvodnjo hrane.

Ker je bila izbrana oblika rokodelske sirarne, podobno kot italijanski družinski proizvajalci sira, pri proizvodnji sira ne uporabljajo drage opreme. Za kuhanje potrebujete pasterizator in mizo za stiskanje, pa tudi posebne posode, kalupe za sir in hladne prostore za shranjevanje in zorenje. Tehnologija proizvodnje vključuje postopke za pripravo mleka za koagulacijo z dodajanjem posebnih snovi, segrevanjem, postopkom tvorjenja in staranja sira ter nato njegovo pakiranje in prodajo.

Glede na produktivnost 50-60 kg sira na dan lahko na 22 dni dela skuhamo do 1320 kg sira na mesec. Ker se iz 10 litrov mleka pridobi približno 10 kg sira, bo dnevna zaloga znašala 500-600 litrov. Pred začetkom proizvodnje bo moral lastnik podjetja usposobiti vse potrebne postopke in recepte.

Če predpostavimo, da tovarna sira ne bo delovala s polno zmogljivostjo, ampak le s 30-odstotno obremenitvijo (vzeto kot osnova za izračun poslovnega načrta), bo mesečni dohodek od prodaje znašal 760 tisoč rubljev. Čisti dobiček bo približno 164 tisoč rubljev. S takšnimi kazalniki lahko tovarna sira doseže povračilo v 5 mesecih dela.

6. ORGANIZACIJSKI NAČRT

Kot pravno obliko poslovanja je bil izbran IP. Vodstvene funkcije so zaupane podjetniku. Njegove odgovornosti bodo poleg upravljanja vključevale tudi sodelovanje v postopku izdelave sira ter sodelovanje z dobavitelji in veleprodajnimi strankami. Za delo v tovarni sira sta potrebni še dve osebi. Podjetniška trgovina bo potrebovala najem dodatnih 3 zaposlenih. Potrebovali boste tudi svojega računovodjo. Tako bo v sirarno vstopilo 7 ljudi (kadrovska tabela je predstavljena v tabeli 5). Za dostavo surovin s kmetij bodo potrebne tudi storitve najetega špediterja.

Tabela 5. Kadri in plače

Naslov delovnega mesta

Plača, RUB

Število ljudi

FOT, RUB

Upravni

1

Računovodja

20.000

1

20.000

Proizvodnja

2

Delavec tovarne sira

32.000

2

64.000

Nakupovanje

3

Prodajni asistent

22.000

3

66.000

Skupaj:

150.000

Socialni odbitki:

45.000

Skupni odbitki:

195.000

7. FINANČNI NAČRT

Finančni izračuni tega poslovnega načrta so zasnovani za triletno delovanje sirarne. Odseva naložbene stroške, spremenljive in fiksne stroške ter davčne obveznosti.

Investicijska struktura vključuje popravilo prostorov za proizvodno in trgovinsko trgovino (200 tisoč rubljev), nakup potrebne opreme (350 tisoč rubljev), pa tudi neopredmetena sredstva (90 tisoč rubljev).

Stalni stroški mlekarne bodo vključevali najemnino, stroške oglaševanja, komunalne račune, stroške poslovanja in upravljanja, stroške prevoza ter goriv in maziv. Stroški amortizacije se izračunajo linearno za obdobje 15 let. Struktura stalnih stroškov podjetja je predstavljena v tabeli. 6. Podroben finančni načrt je predstavljen v Dodatku 1 tega poslovnega načrta.

Tabela 6. Fiksni stroški podjetja

NAME

ZNESEK NA MESEC., Rub.

1

Najemnina

40.000

2

Oglaševanje

15.000

3

Plačila komunalnih storitev

9.000

4

Amortizacija

1.700

5

Prodajni stroški

10.000

6

Stroški upravljanja

4.000

7

Stroški prevoza in goriva

15.000

Skupaj:

94.700

8. OCENA UČINKOVITOSTI

Kazalniki, predstavljeni v tabu. 1, dovolite nam, da se prepiramo o učinkovitosti projekta. Rok vračila projekta je 5 mesecev, diskontirana doba vračila mu je enaka. Koeficient NPV (neto sedanja vrednost) znaša 4.047.311, kar znatno presega raven začetnih naložb. Indeks donosnosti presega 1, notranja stopnja donosa (IRR) pa presega diskontno stopnjo, kar kaže tudi na naložbeno privlačnost projekta.

9. TVEGANJA IN GARANCIJE

Glavna tveganja projekta lahko vključujejo:

1. Ustvarjanje sirov: pred začetkom proizvodnje je potrebna dolga faza priprave, izbor najuspešnejših možnosti in sestavin.

2. Vpliv sezonskih dejavnikov na kakovost izdelkov. Kakovost sira je neposredno odvisna od mleka, katerega biokemična sestava se nenehno spreminja, saj živali jedo različna zelišča v različnih letnih časih. Če želite to narediti, morate skrbno pristopiti k izbiri dobaviteljev, ki skrbno spremljajo prehrano svojih živali.

3. Neizpolnjevanje prodajnih načrtov. Potrebno je aktivno delo za iskanje novih prodajnih poti, vzpostavitev povratnih informacij s končnim potrošnikom, razjasnitev njegovih želja in želja ter kompetentno sodelovanje prodajnih svetovalcev s kupci.

Med prednosti projekta lahko pripišemo ugodno lokacijo, ki omogoča, da se zanašate na stalen pretok kupcev, pomanjkanje konkurentov na trgu, kar vam omogoča, da postavite visoke marže, pa tudi likvidnost opredmetenih sredstev, kar lahko zagotavlja hiter donos naložbe.

10. PRIJAVE

PRILOGA 1

Triletni proizvodni načrt in ključni finančni kazalci

(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne načrte in vodnike za mala podjetja

18.8.2019